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    鐵礦石再度逼近跌停 中長線高點或已出現  3月29日,鐵礦石價格再度逼近跌停,自鐵礦石主力合約i1609觸及431元/噸年內高點以來,該合約已經連續5個交易日下跌,其中前主力合約i1605價格已經跌破

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2016-03-30      
       3月29日,鐵礦石價格再度逼近跌停,自鐵礦石主力合約i1609觸及431元/噸年內高點以來,該合約已經連續5個交易日下跌,其中前主力合約i1605價格已經跌破前期低點,前期牛市格局或已經被打破,鐵礦石價格正在回歸理性,中期調整格局或已確定。
     
      回顧這波市場反彈,鐵礦石的價格漲幅累計已經達到60%以上,而目前的調整可能意味著至少未來一個季度的高點已經形成。基本面上,根據上海鋼聯檢測數據來看,目前港口庫存約 在9500萬噸。雖然鐵礦石今年一季度出現大漲,庫存數據卻遲遲沒有下降,相反未來有增加的預期。根據上海鋼聯觀察,近期無論是澳洲還有巴西的發貨量,還 是目前北方港口的到貨量,都出現了一個明顯的增長。其中巴西鐵礦石發貨總量2250.2萬噸,環比增530萬噸,澳洲1511.8萬噸,環比增207.4 萬噸,巴西738.4萬噸,環比增322.6萬噸。
     
      然而從更大的格局來看,房地產調控政策可能是黑色系進入調整的主要因素。近期深圳、上海先后有抑制房地產投資的政策出臺,而這可能導致投資者對此前因房地產政策刺激而引發的需求改善預期進行修復,鐵礦石價格正在回歸理性。
     
      中線雖然看空,但是短線來看,i1609從431元/噸急跌至371.5元/噸,短期跌幅已經接近15%,短期跌幅可能已經過度,過度激進做空似乎也不太合適。國泰君安期貨鋼材研究員劉秋平認為,此次大跌主要由情緒和資金面導致,從基本面來看,并沒有支持持續暴跌的基礎。從需求端來看,近期終端需求穩中有升,終端成材成交良好,鋼廠利潤持續好轉,高爐開工率有進一步提升的動力。操作上,并不建議做空,然而反彈至400元/噸依然可以做空。
     
      結合螺紋鋼的走勢,前期偏弱的螺紋鋼近期在鐵礦石調整的過程中卻表現出非常強勢。這可能和市場關注點出現切換有關。上海鋼聯鋼材事業部總經理助理陳靖夫認為,與需求端驅動的、鐵礦石和螺紋鋼同漲同跌的趨勢性行情不同,供給端驅動的結構性行情,通常表現為鐵礦石與螺紋鋼反向運行。趨勢性行情是長周期,結構性行情是中周期。
     
      陳靖夫指出,結構性行情的核心邏輯是緣于鋼廠生產受到制約,市場形成對鋼材和對原料方向正好相 反的價格預期——產出增加緩慢,一方面壓制了原料需求,另一方面為鋼材價格提供支撐。上海鋼聯黑色金屬研究基地的跟蹤數據顯示,3月份來國內高爐產能利用 率恢復相當緩慢,由月初的82.4%提高到83.7%,4周僅提高了1.3個百分點。高爐復產這么慢,可能原因有幾個:一是部分負債率高的鋼廠因為資金制 約,高爐一時間還沒開起來;二是市場普遍預期當前不存在行情持續走高基礎;三是高企的鐵礦石價格成為增加產出的羈絆。
     
      根據陳靖夫判斷,如果后期需求端轉弱,螺紋鋼價格也一定會下來,形成鐵礦石與螺紋鋼同跌的局面;如果后期需求端有支撐、甚至進一步走強,螺紋鋼應該會帶動鐵礦石價格起來再創新高,形成同漲的走勢。但是,如果真要出現后面這種態勢,意味著之前做的許多關于中國鋼鐵需求、粗鋼產量和鋼鐵出口的預測都將推倒重來。

     
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